週一,歐元/美元匯率繼續走低——它還能怎麼樣呢?這種情況讓我們想起去年,當時我們經常提到歐元被高估且價格不合理地昂貴。預測一個新趨勢的準確時間總是具有挑戰性,我們之前警告說,它可能在9月18日後開始。趨勢最終在9月25日開始,因此歐元當前的下跌對我們來說並不驚訝。我們整個2024年都在討論這種情況。有必要認識到,價格方向的變化可以不受基礎或宏觀經濟因素影響;我們特別指的是當地影響力。當一個明顯的趨勢對所有市場參與者都很清楚時,為什麼還會有人選擇購買一個持續貶值的資產呢?
需要記住的是,貨幣對的匯率僅由供求決定,而不是由宏觀經濟報告或聯邦儲備的演講決定。市場形成一個與當前趨勢一致的長期觀點,此觀點基於全球基礎因素如聯儲政策、經濟危機和地緣政治衝突。這種觀點影響交易並導致長期趨勢。儘管當地事件和報告可以在單日內影響交易者情緒,但它們並不決定整體趨勢。
目前,歐元可能會繼續對美元下跌。雖然我們無法預測貨幣對將達到的具體水準,但沒有任何跡象表明當前趨勢正在結束。從周時間框架看,歐元可能會跌破0.95美元,甚至更低。雖然這種可能性對某些人來說似乎難以置信,但就在幾個月前,幾乎沒有人預料到下跌1,000點,而也沒有人預測跌至平價。
我們多次提到的目標區現在已經達到。價格進入了我們確定的1.0000至1.0200的範圍。值得注意的是,週一歐元繼續下跌並不需要有重大新聞。在不久的將來,可能會開始新的上升修正,但在修正期間進行交易通常不可取。儘管我們不會勸阻任何人嘗試,只要趨勢持續——即使在日線時間框架上——考慮做多倉位也不太合理。這週,只有美國通脹報告可能會提振歐元。然而,重要的是要記住,沒有人能預測市場製造者何時會開始在其空倉位上鎖定利潤,或將其持倉推進多遠。
截至1月14日,EUR/USD貨幣對過去五個交易日的平均波動幅度為78點,屬於「平均」範疇。目前預計該貨幣對將在1.0136至1.0292之間波動。較高的線性回歸通道仍然向下,顯示全球下行趨勢的延續。最近,CCI指標兩次進入超賣區域,並形成了兩個看漲背離。然而,這些信號僅表明可能會出現修正。
最近的支撐位
EUR/USD貨幣對可能繼續維持下行趨勢。在最近幾個月中,我們強調了歐元中期進一步下跌的預期。我們堅定支持總體的看空方向,相信趨勢並未結束。市場很可能已經預計到了所有未來的美聯儲降息。因此,除純技術修正外,美元目前缺乏中期下跌的理由。
空頭倉位仍舊相關,目標為1.0193和1.0136。對於純技術分析交易者,如價格突破移動平均線,可考慮長倉,目標為1.0437。然而,任何上行運動此刻都應被視為修正。
線性回歸通道有助於確定當前趨勢。如果兩個通道對齊,意味着強勢趨勢。
移動平均線(設置:20,0,平滑)定義短期趨勢並指引交易方向。
Murray Levels作為運動和修正的目標價位。
波動率水平(紅線)代表根據當前波動性預測的接下來24小時內的可能價格範圍。
CCI指標:如果進入超賣區域(低於-250)或超買區域(高於+250),則表示即將出現反方向的趨勢逆轉。
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*这里的市场分析是为了增加您对市场的了解,而不是给出交易的指示。