Analisis GBP/USD 5M

Pada hari Selasa, pasangan mata uang GBP/USD terus mengalami penurunan tanpa mencoba melakukan koreksi. Kemarin, Inggris merilis laporan inflasi untuk bulan September, dan semua angka yang keluar berada di bawah perkiraan. Apa artinya ini? Sederhananya, inflasi menurun lebih cepat dari yang ditakutkan oleh Andrew Bailey. Selain itu, tingkat inflasi inti sekarang berada di 1,7%. Kami sebelumnya menyebutkan bahwa Bank of England mungkin khawatir tentang inflasi inti dan inflasi di sektor jasa. Namun, bank sentral tidak dapat mengabaikan penurunan inflasi utama. Jika BoE menunggu area masalah inflasi menurun sebesar 1,0–1,5% lagi, inflasi utama dan inflasi di sektor manufaktur bisa mencapai nol atau bahkan di tingkat negatif. Dan bagaimana Anda menyeimbangkan semua jenis inflasi tersebut?

Kami percaya BoE perlu menurunkan suku bunga secepat mungkin, mungkin bahkan dalam langkah 0,5%. Tampaknya pasar juga memahami hal ini, setelah lama memuji ketahanan ekonomi Inggris selama masa moneter yang menantang. Namun, ekonomi Inggris hanya tumbuh untuk penampilan saja, dan inflasi dengan cepat mendekati nol. Sepertinya BoE juga menunda pelonggaran kebijakan moneter. Jadi, fakta bahwa pound jatuh tidak mengejutkan kami. Kami percaya bahwa nilai wajar pound terhadap dolar AS adalah sekitar $1,20.

Kemarin, dua sinyal trading terbentuk dalam kerangka waktu 5 menit. Pertama, pasangan ini menembus di bawah garis Kijun-sen dan level 1,3050, meskipun secara teknikal, sinyal ini sulit untuk dimanfaatkan. Pound seharusnya dijual segera setelah laporan inflasi dirilis, karena tidak menyarankan tindakan lain. Kemudian, harga memantul dari area 1,2981-1,2987, memungkinkan posisi beli dibuka. Kedua trading tersebut berakhir dengan keuntungan.

Laporan COT:

Laporan COT (Commitment of Traders) untuk pound Inggris menunjukkan bahwa sentimen trader komersial terus berubah selama beberapa tahun terakhir. Garis merah dan biru, yang mewakili posisi bersih pedagang komersial dan non-komersial, sering kali bersilangan dan sebagian besar berada di dekat angka nol. Kami juga melihat bahwa tren penurunan terbaru terjadi ketika garis merah berada di bawah angka nol. Garis merah berada di atas nol, dan harga telah menembus level penting 1,3154.

Menurut laporan COT terbaru tentang pound Inggris, kelompok non-komersial membuka 6,100 kontrak BELI baru dan menutup 600 kontrak JUAL. Akibatnya, posisi bersih trader non-komersial meningkat sebesar 6,700 kontrak selama seminggu. Pound Inggris terus dibeli oleh pelaku pasar...

Latar belakang fundamental masih belum membenarkan pembelian jangka panjang pound Inggris, dan mata uang ini memiliki peluang nyata untuk melanjutkan tren penurunan global. Namun, pada kerangka waktu mingguan, kita memiliki garis tren naik, jadi sampai garis ini ditembus, kita tidak dapat mengharapkan penurunan jangka panjang pada pound. Pound telah naik meskipun hampir segalanya, dan bahkan ketika laporan COT menunjukkan bahwa pemain besar menjualnya, pound tetap naik.

Analisis GBP/USD 1H

Pada kerangka waktu per jam, pasangan GBP/USD terus mengalami penurunan. Tren naik telah dibatalkan, dan sekarang hanya penurunan signifikan dan berkepanjangan dari mata uang Inggris yang diharapkan. Tentu saja, pasar mungkin melanjutkan pembelian pound Inggris yang tidak beralasan, tetapi mari kita tegaskan kembali—tidak ada alasan fundamental atau makroekonomi untuk tindakan semacam itu. Oleh karena itu, kami terus mendukung pergerakan turun, tetapi pasangan ini mungkin mengalami koreksi naik dalam waktu dekat. Untuk hal ini terjadi, harga setidaknya harus terkonsolidasi di atas garis tren.

Untuk 17 Oktober, kami menyoroti level penting berikut: 1,2796-1,2816, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050, 1,3119, 1,3175, 1,3222, 1,3273, 1,3367, dan 1,3439. Garis Senkou Span B (1,3205) dan garis Kijun-sen (1,3040) juga dapat berfungsi sebagai sumber sinyal. Disarankan untuk menempatkan Stop Loss pada breakeven ketika harga bergerak 20 pip ke arah yang diinginkan. Garis indikator Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari, jadi hal ini harus dipertimbangkan saat menentukan sinyal trading.

Tidak ada laporan penting yang dijadwalkan di Inggris pada hari Rabu, sementara tiga laporan kecil akan dirilis di AS. Produksi industri dan penjualan ritel dapat diberikan perhatian, tetapi data ini tidak mungkin memicu reaksi pasar yang kuat.

Penjelasan Ilustrasi:

Level Support dan Resistance: Garis merah tebal di mana pergerakan harga mungkin berakhir. Mereka bukan sumber sinyal trading.

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis indikator Ichimoku yang dipindahkan ke kerangka waktu per jam dari grafik 4 jam. Mereka adalah garis yang kuat.

Level Ekstrem: Garis merah tipis dari mana harga sebelumnya memantul. Mereka berfungsi sebagai sumber sinyal trading.

Garis Kuning: Garis tren, saluran tren, dan pola teknikal lainnya.

Indikator 1 pada grafik COT: Ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader.