Analisis Grafik 5 Menit EUR/USD

Pada hari Senin, pasangan mata uang EUR/USD awalnya menunjukkan pergerakan naik, diikuti dengan penurunan, membuat keseluruhan hari perdagangan agak kontradiktif. Volatilitas tetap rendah meskipun ada enam laporan yang dirilis sepanjang hari. Laporan tersebut adalah indeks PMI untuk sektor jasa dan manufaktur di Jerman, Zona Euro, dan AS. Laporan-laporan ini saling bertentangan. Ambil contoh Jerman. PMI jasa turun dan berada di bawah prediksi, sementara PMI manufaktur naik dan melampaui ekspektasi. Di Zona Euro, indeks jasa turun dan berada di bawah prediksi, sementara manufaktur naik dan melampaui ekspektasi. Di AS, PMI jasa menunjukkan pertumbuhan kuat di atas prediksi, sementara indeks manufaktur turun di bawah prediksi dan level 50,0. Jadi, bagaimana seharusnya data beragam ini ditafsirkan?

Pasar tidak terlalu memusingkan pertanyaan itu. Seperti yang telah kami katakan, data makroekonomi saat ini kurang penting. Pasar terus melanjutkan perdagangan berdasarkan "Donald Trump", menunggu babak tarif impor berikutnya, dan saat ini hanya mengalami koreksi. Ini sebabnya kita mengamati penurunan lambat pada pasangan ini. Pergerakan naik bisa dimulai kapan saja, bahkan jika itu bertentangan dengan timeframe harian dan bulanan. Namun, pada grafik per jam, tren sekarang telah bergeser menjadi bearish.

Di antara sinyal trading hari Senin, kita dapat menyoroti pantulan dari level 1,0823 dan garis Senkou Span B. Dalam kasus pertama, para trader bisa membeli, dan dalam kasus kedua, menjual. Kedua transaksi tersebut menguntungkan dan memungkinkan diraihnya keuntungan setidaknya 50 pip.

Laporan COT

Laporan terbaru Commitment of Traders (COT) tertanggal 18 Maret. Seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi, posisi bersih trader nonkomersial tetap bullish untuk waktu yang lama. Para bear baru-baru ini mendapatkan sedikit keuntungan, tetapi sekarang para bull kembali memegang kendali. Posisi bearish dengan cepat terkikis sejak Trump menjabat dan dolar mengalami penurunan. Kita tidak bisa mengatakan dengan pasti bahwa penurunan dolar akan berlanjut, dan data COT mencerminkan sentimen pemain besar, yang dapat berubah dengan cepat dalam kondisi saat ini.

Kami masih belum melihat faktor fundamental yang mendukung kekuatan euro, tetapi sekarang ada satu alasan kuat untuk penurunan dolar. Pasangan ini mungkin akan terus mengalami koreksi selama beberapa minggu atau bulan, tetapi tren menurun 16 tahun tidak akan berbalik dengan cepat.

Saat ini, garis merah dan biru telah kembali bersilangan, yang menunjukkan tren bullish. Dalam minggu pelaporan terbaru, jumlah posisi long dalam kelompok nonkomersial meningkat sebanyak 300 kontrak, sementara jumlah posisi short turun sebanyak 46.000 kontrak. Akibatnya, posisi bersih naik sebanyak 45.700 kontrak.

Analisis Grafik 1 Jam EUR/USD

Harga cenderung menurun pada timeframe per jam, dan kami sepenuhnya mendukung pergerakan ini. Kami memperkirakan penurunan akan berlanjut dalam jangka menengah karena perbedaan kebijakan moneter ECB dan Fed. Namun, tidak jelas berapa lama pasar akan terus memperhitungkan "faktor Trump". Pergerakan naik baru-baru ini lebih terlihat seperti protes pribadi terhadap Trump, dan tidak jelas ke mana ini akan membawa pasangan mata uang tersebut—terutama karena tarif impor tambahan masih bisa diumumkan. Para trader mengabaikan banyak peristiwa berita dan laporan, dan dolar dijual pada setiap kesempatan.

Untuk 25 Maret, level berikut relevan untuk trading: 1,0340–1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658–1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0823, 1,0886, 1,0949, 1,1006, 1,1092, serta garis Senkou Span B (1,0860) dan garis Kijun-sen (1,0874). Garis indikator Ichimoku dapat bergeser selama hari perdagangan dan harus dipertimbangkan saat mengidentifikasi sinyal trading. Jangan lupa untuk memindahkan Stop Loss ke titik impas setelah harga bergerak 15 pip ke arah yang diinginkan—ini akan membantu melindungi dari sinyal palsu.

Jerman akan merilis laporan Ifo Business Climate pada hari Selasa, dan AS akan mempublikasikan data Penjualan Rumah Baru. Kedua laporan ini bersifat tersier dan tidak mungkin memengaruhi sentimen pasar. Kami percaya koreksi saat ini akan berlanjut, tetapi pergerakan ini belum menyerupai awal dari tren menurun baru—bahkan pada timeframe per jam.

Penjelasan Ilustrasi:

• Level Support dan Resistance (garis tebal merah): Garis tebal merah menunjukkan kemungkinan tempat berakhirnya pergerakan. Harap diingat bahwa garis-garis ini bukan sumber sinyal trading.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis indikator Ichimoku yang dipindahkan dari timeframe 4 jam ke timeframe per jam. Ini adalah garis yang kuat.
• Level Ekstrem (garis tipis merah): Garis tipis merah menunjukkan tempat dimulainya pantulan harga sebelumnya. Ini berfungsi sebagai sumber sinyal trading.
• Garis Kuning: Garis tren, channel tren, atau pola teknikal lainnya.
• Indikator 1 pada Grafik COT: Menunjukkan ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader.