Analisis Dagangan Hari Jumaat

Carta 1 Jam pasangan EUR/USD

Pasangan mata wang EUR/USD meneruskan pergerakan menurun yang perlahan pada hari Jumaat. Beberapa hari sebelumnya, harga telah menembusi ke bawah saluran menaik, maka penurunan euro sememangnya dijangka. Tiada acara penting berlaku di Zon Eropah mahupun di AS pada hari Jumaat, yang menjelaskan tahap volatiliti yang rendah. Walau bagaimanapun, perlu diberi perhatian bahawa pasangan ini secara umumnya telah menunjukkan volatiliti yang rendah sejak beberapa minggu kebelakangan ini. Pasaran telah "mencerna" berita utama mengenai tarif Donald Trump dan tidak lagi menjual dolar secara membuta tuli. Pada malam Rabu, Jerome Powell menyatakan bahawa tiada masalah yang ketara dalam ekonomi AS Kenyataan ini sedikit sebanyak menenangkan pasaran, dan Fed mengekalkan pendirian proaktif sebelum ini, yang membayangkan tidak lebih daripada dua kali pemotongan kadar faedah pada tahun 2025. Meskipun ekonomi AS mungkin perlahan akibat perang perdagangan, perkara yang sama turut berlaku kepada UK dan EU. Pada asasnya, kita menyaksikan penjualan dolar yang bersifat emosi, tanpa disokong oleh pemacu asas atau makroekonomi yang kukuh. Kini, pembetulan pasaran sudah lama dinanti-nantikan.

Carta 5-Minit pasangan EUR/USD

Pada carta masa 5 minit, beberapa isyarat telah terbentuk pada hari Jumaat, namun pergerakan dalam hari adalah lemah. Zon 1.0845–1.0851 telah dialihkan ke 1.0859–1.0861. Dalam versi zon sebelumnya, isyarat beli dan jual telah diaktifkan pada hari Jumaat. Isyarat beli tersebut adalah palsu, manakala isyarat jual membawa keuntungan kerana sasaran terdekat telah dicapai. Oleh demikian, pedagang baharu tidak mengalami kerugian pada hari Jumaat, namun untuk memperoleh keuntungan daripada pergerakan yang begitu lemah juga agak sukar.

Strategi Dagangan untuk Hari Isnin:

Dalam carta masa setiap jam, pasangan EUR/USD kekal berada dalam aliran menurun sederhana untuk jangka pertengahan, namun kebarangkalian untuk aliran ini diteruskan semakin berkurang. Memandangkan latar belakang fundamental dan makroekonomi masih banyak menyebelahi dolar AS berbanding euro, kami masih menjangkakan penurunan selanjutnya. Walau bagaimanapun, Donald Trump terus menarik dolar ke bawah dengan keputusan tarif yang berterusan serta visi dominasi global Amerika Syarikat. Asas ekonomi dan makroekonomi kini dibayangi oleh politik dan geopolitik, maka lonjakan kukuh dolar tidak dijangkakan dalam masa terdekat.

Pada hari Isnin, euro berkemungkinan akan terus menyusut, memandangkan buat pertama kali dalam tempoh yang agak lama, pasaran memberikan reaksi yang tepat terhadap faktor asas (mesyuarat Fed), dan dari sudut teknikal pula, pasangan ini telah menembusi ke bawah saluran menaik. Dolar sebelum ini telah terlebih jual dan terlalu rendah nilainya secara mendadak tanpa justifikasi yang mencukupi. Maka, pembetulan harga sangat berkemungkinan berlaku.

Pada carta 5 minit, perhatikan paras-paras berikut: 1.0433–1.0451, 1.0526, 1.0596, 1.0678, 1.0726–1.0733, 1.0797–1.0804, 1.0859–1.0861, 1.0888–1.0896, 1.0940–1.0952, 1.1011, 1.1048. Pada hari Isnin, data awal PMI bulan Mac bagi sektor perkhidmatan dan pembuatan akan diterbitkan di Jerman, Zon Euro, dan Amerika Syarikat. Laporan-laporan ini mempunyai kepentingan sederhana, namun ia mungkin mencetuskan reaksi dalam pasaran.

Peraturan Sistem Dagangan Teras:

1. Kekuatan Isyarat: Semakin singkat masa yang diambil untuk sesuatu isyarat terbentuk (lantunan atau penembusan), semakin kukuh isyarat tersebut.
2. Isyarat Palsu: Jika dua atau lebih dagangan berhampiran sesuatu paras menghasilkan isyarat palsu, isyarat berikutnya daripada paras yang sama harus diabaikan.
3. Pasaran Mendatar: Dalam keadaan pasaran mendatar, pasangan mata wang boleh menjana banyak isyarat palsu atau langsung tiada isyarat. Sebaiknya hentikan dagangan sebaik sahaja terdapat tanda-tanda awal pasaran mendatar.
4. Waktu Dagangan: Buka kedudukan antara permulaan sesi Eropah hingga pertengahan sesi AS, kemudian tutup semua dagangan secara manual.
5. Isyarat MACD: Pada carta masa setiap jam, hanya dagangkan isyarat MACD semasa tempoh volatiliti yang baik dan aliran yang jelas disahkan oleh garisan aliran atau saluran aliran.
6. Paras Berhampiran: Jika dua paras terlalu dekat (5–20 pip jaraknya), anggap ia sebagai zon sokongan atau rintangan.
7. Henti Rugi (SL): Tetapkan paras Henti Rugi pada titik pulang modal (breakeven) selepas harga bergerak 15 pip ke arah yang diingini.

Unsur Penting Carta:

Tahap Sokongan dan Rintangan: Ini adalah tahap sasaran untuk membuka atau menutup kedudukan dan juga boleh berfungsi sebagai titik untuk meletakkan pesanan Ambil Untung (TP).

Garis Merah: Saluran atau garis aliran yang menunjukkan aliran semasa dan arah pilihan untuk berdagang.

Penunjuk MACD (14,22,3): Histogram dan garis isyarat digunakan sebagai sumber tambah isyarat dagangan.

Acara dan Laporan Penting: Terdapat dalam kalendar ekonomi, ini boleh sangat mempengaruhi pergerakan harga. Berhati-hati atau tinggalkan pasaran semasa pelepasannya untuk mengelakkan pembalikan mendadak.

Pedagang baharu forex perlu ingat bahawa tidak setiap dagangan akan menguntungkan. Membangun strategi yang jelas dan mengamalkan pengurusan wang yang betul adalah penting untuk kejayaan dagangan jangka panjang.