Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более интересный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения волны с восходящей структуры началось построение новой трехволновки вниз(предположительно). Первая волна этой структуры получилось не протяженной, но сильной, как и подобает быть импульсной волне. Именно резкость, с которой рынок распродавал евровалюту, позволяет мне допускать, что мы имеем дело не с одиночной волной, после которой возобновится построение повышательного участка тренда. Третья волна получилась еще более резкой. Теперь нас может ожидать еще пятая волна.

В целом текущая волновая разметка у меня не вызывает чувства двойственности. Она понятна и очевидна. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Последние отчеты из США показали, что кризис, если и назревал, то уже миновал. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы роста позволяют пройти этот период без угрозы рецессии. ФРС может проводить смягчение политики медленнее и слабее, а ЕЦБ – наоборот быстрее.

Отметка 1,0585 остановила рост

Курс инструмента EUR/USD в течение вторника повысился на 20 базовых пунктов, но до конца дня могут последовать более серьезные ценовые изменения. Сегодня новостной фон достаточно слабый, но все же единственный важный отчет еще впереди. На самом деле отчет JOLTS блекнет на фоне других отчетов из США, запланированных на эту неделю. Но сегодня это единственный отчет, поэтому реакция рынка может последовать незамедлительно. Если ситуация с открытыми вакансиями улучшиться в октябре, спрос на валюту США может вновь начать расти уже сегодня.

Текущий понижательный участок тренда пока не выглядит завершенным, а последняя коррекционная волна неубедительная. «Неубедительная» не означает, что она непременно должна стать более убедительной, то есть более протяженной. На этой неделе новостной фон может вызвать новый рост доллара, тогда эта волна будет завершена быстро и легко. Следовательно, в данное время я советую отталкиваться от отметки 1,0585, над которой не удалось выполнить удачную попытку закрытия. Покупателей просто не пустили выше этой отметки, что говорит о силе продавцов. Продавцы же – это по факту покупатели доллара. В данное время ЕЦБ продолжает раздумывать над проведением смягчения в декабре сразу на 50 базисных пунктов, и если появятся новые основания для такого решения, спрос на валюту ЕС может вновь начать падать. То же самое и по поводу ФРС. Если появятся новые признаки ускорения инфляции, ФРС в декабре может взять паузу.

Общие выводы

Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0366, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, указала на готовность рынка к построению коррекционной волны. На мой взгляд, в ближайшие недели следует искать новые точки входа для продаж, внимательно следя за новостным фоном, от которого зависит размер коррекционной волны.

На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает новый понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить.

Основные принципы моего анализа:

1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения.

2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.

3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss.

4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.