С учетом технических факторов и фундаментальной неопределенности американские индексы могут оставаться в диапазонной торговле на следующей неделе. Ожидания по снижению ставок и внимание к корпоративной отчетности будут ключевыми факторами, определяющими направление движения S&P 500 и Nasdaq 100.

В пятницу индексу предпринимают попытки роста. Вопрос в том, удастся ли его удержать?

S&P 500: Затишье перед бурей или начало разворота?

S&P 500 торгуется на уровне 5630 после 4-недельного падения. Коррекция была вызвана опасениями по поводу экономического замедления, растущей инфляции и неустойчивости корпоративных доходов.

Однако пятничный рост сигнализирует о потенциальном развороте.

Уровни поддержки:

5500 – ключевая долгосрочная поддержка. Пробой этого уровня может сигнализировать о продолжении медвежьего тренда.

5580 – локальная поддержка, которая удерживает индекс от падения ниже последних минимумов.

Уровни сопротивления:

5700 – важное сопротивление. Прорыв выше может открыть дорогу к уровню 5850, где вероятно усиление продаж.

Точки входа:

Для краткосрочных трейдеров можно рассмотреть покупку на откате к 5580 с целью на уровне 5700. Для консервативных трейдеров важно дождаться закрепления выше 5700, чтобы открывать позиции на продолжение роста.

Nasdaq 100: давление на технологии сохраняется

Nasdaq 100 демонстрирует еще более выраженную слабость, находясь под давлением уже пять недель подряд. Текущая котировка – 19660 – отражает неопределенность в высокотехнологичном секторе, который остается чувствительным к изменению процентных ставок и к новостям из области ИИ.

Уровни поддержки:

19200 – ближайший уровень поддержки, который индекс тестирует на протяжении нескольких дней.

18500 – более значимая поддержка, пробой которой приведет к ускорению нисходящего тренда.

Уровни сопротивления:

20000 – психологическое сопротивление, которое может остановить краткосрочный отскок.

20450 – уровень, который ограничивает рост на протяжении последнего месяца.

Точки входа:

Можно рассматривать длинные позиции в случае уверенного отскока от 19200 или при пробое 20000 с последующим закреплением выше. В обоих случаях целевой диапазон для фиксации прибыли – 20400–20500.

Прогноз на следующую неделю

Ключевым фундаментальным драйвером станет перспектива смягчения монетарной политики ФРС. Если заявления о снижении процентных ставок получат подтверждение, рынки могут получить импульс к росту. Однако сохраняющиеся опасения стагфляции будут удерживать участников торгов от излишнего оптимизма.

Apple меняет лидеров в ИИ: сможет ли Siri догнать конкурентов?

Компания Apple Inc. начала крупную перестановку в руководстве из-за проблем в области искусственного интеллекта. По данным Bloomberg, CEO Тим Кук утратил уверенность в текущем руководителе подразделения ИИ Джоне Джаннандреа и назначил Майка Роквелла, создателя Vision Pro, ответственным за развитие виртуального помощника Siri.

Теперь Роквелл будет подчиняться Крейгу Федериги, полностью исключив Siri из-под контроля Джаннандреа.

На прошедшем секретном ежегодном собрании старших руководителей обсуждение искусственного интеллекта стало ключевой темой, что подчеркивает тяжелое положение Apple: ее технологии ИИ значительно отстают от таких гигантов, как Google и Microsoft. Платформа Apple Intelligence, которая должна была стать конкурентом ChatGPT, не оправдала ожиданий, а продажи iPhone 16 оказались ниже прогнозов.

Технический анализ акций Apple

Акции Apple остаются под давлением после новостей о перестановке в руководстве. Однако глобальный тренд остается бычьим, а коррекция может предоставить хорошие точки входа.

Уровни поддержки:

$210 – ключевая поддержка, которая уже неоднократно удерживала котировки от дальнейшего падения.

$200 – важный долгосрочный уровень поддержки.

Уровни сопротивления:

$220 – ближайшее сопротивление, где проходит 50-дневная скользящая средняя.

$230 – максимум октября, прорыв выше которого откроет дорогу к $238 и выше.

Точки входа:

Краткосрочные трейдеры могут рассмотреть покупки в диапазоне $210–212 с целью $220. Более осторожные участники рынка могут дождаться пробоя и закрепления выше $220 для открытия длинных позиций.

Если перестановки в Apple приведут к ускорению разработок в области ИИ, акции могут получить импульс к росту. Однако текущее настроение инвесторов остается осторожным из-за стагнации в развитии Siri и слабых продаж iPhone.