ในบรรดาคำพยากรณ์ของผมในตอนเช้า ผมเน้นไปที่ระดับ 1.1117 และวางแผนที่จะทำการตัดสินใจด้านการซื้อขายตามระดับนั้น ลองมาดูที่กราฟ 5 นาที และวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้น การลดลงและการฝ่าวงล้อมแบบหลอกๆ บริเวณ 1.1117 ได้กระตุ้นสัญญาณการซื้อสำหรับยูโร ทำให้คู่เงินนั้นเพิ่มขึ้นมากกว่า 25 จุด ภาพทางเทคนิคได้ถูกปรับปรุงใหม่สำหรับช่วงครึ่งหลังของวัน

การเปิดตำแหน่ง Long สำหรับคู่ EUR/USD:

ตามที่คาดการณ์ไว้ เงินยูโรมีปฏิกิริยาลดลงเนื่องจากข้อมูลที่อ่อนแอจากสถาบัน ZEW ในเยอรมันและเขตยูโรโซน ซึ่งจำกัดความสามารถของคู่เงินในการขยับขึ้นหลังจากมีแรงซื้อตอนเช้า ในช่วงครึ่งหลังของวัน เราคาดหวังสถิติที่น่าสนใจและสำคัญเกี่ยวกับเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา โดยมีตัวเลขการเปลี่ยนแปลงในปริมาณการขายปลีกสำหรับเดือนสิงหาคมปีนี้ ผลผลิตอุตสาหกรรม และการผลิตภาคอุตสาหกรรม การกล่าวสุนทรพจน์ของ Lorie K. Logan สมาชิก FOMC ไม่น่าจะน่าสนใจ เนื่องจากเธอจะไม่กล่าวถึงแนวโน้อต่อไปของอัตราดอกเบี้ย ในกรณีที่มีข้อมูลที่แข็งแกร่งมากและเกิดการตอบสนองขาลง ผมคาดว่าผู้ซื้อจะปรากฏตัวรอบระดับแนวรับเดียวกันที่ 1.1117 ซึ่งทำงานได้ดีในช่วงครึ่งแรกของวัน การทะลุผิดพลาดที่นั่นจะสร้างเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการเปิดสถานะ Long ต่อเนื่องกับแนวโน้มขาขึ้นเพื่อฟื้นฟูรอบแนวต้านที่ 1.1150 ซึ่งเกือบจะสอดคล้องกับจุดสูงสุดของสัปดาห์ที่แล้ว การทะลุและการรวบรวมตัวขึ้นเหนือช่วงนี้จะนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของคู่เงินโดยมีโอกาสทดสอบ 1.1176 เป้าหมายที่ไกลสุดคือ 1.1199 ซึ่งผมจะทำกำไร หาก EUR/USD ลดลงและไม่มีการเคลื่อนไหวรอบ 1.1117 ในช่วงครึ่งหลังของวัน แรงกดดันต่อคู่เงินจะเพิ่มขึ้นและนำไปสู่การขายออกมากขึ้น ในกรณีนั้น ผมจะเข้าเฉพาะหลังจากการทะลุผิดพลาดเสร็จสิ้นรอบแนวรับถัดไปที่ 1.1097 ซึ่งอยู่เล็กน้อยเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ผมมีแผนจะเปิดสถานะ Long ทันทีที่ระดับ 1.1074 เพื่อให้เกิดการปรับขึ้นในวันนั้น ๆ 30-35 จุด

การเปิดตำแหน่ง Short สำหรับคู่ EUR/USD:

ตรงไปตรงมา ผู้ขายมีโอกาสน้อยมาก ดังนั้นผมจะทำการเปิดตำแหน่งเฉพาะภายหลังจากการขยับขึ้นและถึงจุดสูงสุดใหม่รายสัปดาห์ ระดับ 1.1150 นั้นเหมาะสมสำหรับผม ซึ่งการทะลุผิดพลาดควบคู่กับข้อมูลสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งจะสร้างเงื่อนไขที่ดีสำหรับการเปิดสถานะ Short โดยมีเป้าหมายทดสอบแนวรับที่ 1.1117 ซึ่งเราไม่สามารถทะลุต่ำกว่านี้ได้ในวันนี้ การทะลุและการรวบรวมตัวลงต่ำกว่าช่วงนี้พร้อมกับการทดสอบกลับจากด้านล่างขึ้นด้านบนจะมอบจุดขายเพิ่มเติมกับการเคลื่อนไหวไปยัง 1.1097 เป้าหมายที่ไกลสุดคือระดับ 1.1074 ซึ่งจะล้มล้างแผนการของผู้ซื้อทุกรายในการเพิ่มขึ้นต่อไปของค่าเงินยูโร ผมจะทำกำไรที่นั่น หาก EUR/USD ขยับขึ้นและไม่มีผู้ขายรอบ 1.1150 ผู้ซื้อจะสร้างแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง โดยมีโอกาสทดสอบแนวต้านที่ 1.1176 ผมจะขายที่นั่นด้วย แต่เฉพาะหลังจากการรวบรวมตัวที่ไม่สำเร็จ ผมมีแผนจะเปิดสถานะ Short ทันทีจากการดีดตัวที่ 1.1199 เป้าหมายคือให้เกิดการปรับลง 30-35 จุด

รายงาน COT (Commitment of Traders) ของวันที่ 3 กันยายน แสดงให้เห็นว่ามีการลดลงในทั้งตำแหน่ง Long และ Short แม้ว่าจำนวนผู้ขายยูโรจะลดลง แต่นี้ยังไม่ได้ส่งผลกระทบต่อมุมมองทางเทคนิคของคู่เงินในทิศทางขาลง ยูโรมีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าลงต่อเนื่องเมื่อเทียบกับดอลลาร์ในสัปดาห์นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการประชุมธนาคารกลางยุโรปที่กำลังจะมาถึง ซึ่งเราจะได้ทราบถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในยูโรโซนและการตัดสินใจนโยบายการเงินเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ไม่ได้ยกเลิกแนวโน้มขาขึ้นในระยะกลางสำหรับยูโร และยิ่งคู่เงินนี้ลดลงมากเท่าไร ยิ่งทำให้มันน่าสนใจสำหรับการซื้อ รายงาน COT บอกว่าตำแหน่ง Long แบบไม่ใช้เชิงพาณิชย์ลดลง 2,412 เหลือ 215,969 ขณะที่ตำแหน่ง Short แบบไม่ใช้เชิงพาณิชย์ลดลง 9,592 เหลือ 115,951 ส่งผลให้ช่องว่างระหว่างตำแหน่ง Long และ Short เพิ่มขึ้น 4,918

สัญญาณจากอินดิเคเตอร์:

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่:

การซื้อขายอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30- และ 50- วัน ซึ่งบ่งบอกถึงการเติบโตของคู่เงินที่อาจเกิดขึ้นต่อเนื่อง

หมายเหตุ: ระยะเวลาและราคาของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถูกพิจารณาโดยผู้เขียนบนกราฟ H1 รายชั่วโมง และแตกต่างจากการนิยามโดยทั่วไปของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ประจำวันแบบคลาสิกบนกราฟ D1 รายวัน

Bollinger Bands:

ในกรณีที่มีการลดลง ขอบล่างของอินดิเคเตอร์ประมาณ 1.1117 จะทำหน้าที่เป็นแนวสนับสนุน

คำอธิบายอินดิเคเตอร์:

• Moving average (MA): กำหนดแนวโน้มปัจจุบันโดยการลดความแปรปรวนและสัญญาณรบกวน ระยะเวลา 50. ระบุด้วยสีเหลืองบนกราฟ
• Moving average (MA): กำหนดแนวโน้มปัจจุบันโดยการลดความแปรปรวนและสัญญาณรบกวน ระยะเวลา 30. ระบุด้วยสีเขียวบนกราฟ
• MACD indicator (Moving Average Convergence/Divergence): EMA เร็วระยะเวลา 12. EMA ช้าระยะเวลา 26. SMA ระยะเวลา 9
• Bollinger Bands: ระยะเวลา 20
• Non-commercial traders: เก็งกำไรเช่นเทรดเดอร์รายบุคคล, กองทุนเฮดจ์ และสถาบันใหญ่ ๆ ที่ใช้ตลาดฟิวเจอร์สในวัตถุประสงค์การเก็งกำไรและต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเฉพาะ
• Long non-commercial positions: แสดงตำแหน่ง Long ทั้งหมดของผู้ค้าที่ยังไม่ได้ทำการค้า
• Short non-commercial positions: แสดงตำแหน่ง Short ทั้งหมดของผู้ค้าที่ยังไม่ได้ทำการค้า
• Total non-commercial net position: ความแตกต่างระหว่างตำแหน่ง Short และ Long ของผู้ค้าที่ยังไม่ได้ทำการค้า