การวิเคราะห์ EUR/USD ในช่วง 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD พยายามปรับตัวขึ้นอีกครั้งในวันพุธ ยูโรปรับตัวเพิ่มขึ้น 50-60 จุดตลอดทั้งวัน แต่พื้นหลังทางเศรษฐกิจมหภาคซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อความรู้สึกของผู้ค้ามีลักษณะที่ขัดแย้งกันมาก ตัวอย่างเช่น อัตราเงินเฟ้อของเยอรมนีเร่งตัวขึ้นถึง 2% สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก ทำให้เกิดความกังวลว่าอัตราดอกเบี้ยอาจถูกตรึงไว้ที่ระดับปัจจุบันในเดือนธันวาคม รายงาน ADP ของสหรัฐฯ เกี่ยวกับการเติบโตของงานในภาคเอกชนเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าของการคาดการณ์ ซึ่งควรจะกระตุ้นให้คู่เงินนี้ลดลงแทนที่จะเพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน GDP ไตรมาส 3 ของสหภาพยุโรปสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ขณะที่ GDP สหรัฐฯ ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ กล่าวโดยย่อ คู่เงินนี้สามารถปรับตัวขึ้นหรือลดลงได้อย่างรวดเร็วเมื่อวานนี้ ท้ายที่สุด เราเห็นการเติบโตบ้าง แต่สัปดาห์ที่สำคัญนี้ยังไม่จบ

วันนี้ รายงานเงินเฟ้อในเดือนตุลาคมของยูโรโซนจะถูกเปิดเผย ซึ่งอาจให้ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับสิ่งที่คาดหวังจากการประชุมครั้งต่อไปของธนาคารกลางยุโรป หากอัตราเงินเฟ้อในยูโรโซนเร่งตัวขึ้น อาจกระตุ้นให้ ECB ชะลอการผ่อนคลายนโยบายการเงิน อัตราเงินเฟ้อของเยอรมนีเพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว สหรัฐฯ จะเปิดเผยดัชนี PCE ของตนเอง ซึ่งหลายคนถือว่าเป็น "มาตรวัดเงินเฟ้อที่ชื่นชอบ" ของ Federal Reserve แม้ว่าเราอาจจะไม่เห็นด้วยกับมุมมองนี้ทั้งหมด แต่มันก็อาจกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาจากตลาดได้

เมื่อวานนี้ ราคามีความผันผวนในช่วงที่มีสองระดับและสองเส้น ทุกครั้งที่มีสัญญาณเกิดขึ้น ราคาได้เข้าถึงระดับหรือเส้นที่ใกล้เคียงอย่างรวดเร็ว ทำให้เป็นเรื่องยากที่จะซื้อขายตามสัญญาณทางเทคนิค พื้นหลังเศรษฐกิจมหภาคที่ขัดแย้งกันก็ไม่ได้ช่วยซะเท่าไร เราไม่สามารถระบุได้อย่างมั่นใจว่ายูโรจะปรับตัวขึ้นต่อไป คู่เงินอาจลดลงกลับสู่จุดต่ำสุดในท้องถิ่นได้วันนี้หรือพรุ่งนี้

การวิเคราะห์รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดวันที่ 22 ตุลาคมแสดงให้เห็นว่าตำแหน่งสุทธิของเทรดเดอร์ที่ไม่ใช่มืออาชีพยังคงเป็นแนวทางเชิงบวกมาเป็นเวลานาน และความพยายามล่าสุดของกลุ่มขายที่จะควบคุมสถานการณ์ล้มเหลว อย่างไรก็ตาม สัปดาห์ที่ผ่านมาได้เห็นการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในจำนวนตำแหน่งขายระยะสั้นที่เปิดโดยเทรดมืออาชีพ และตำแหน่งสุทธิก็กลายเป็นลบครั้งแรกในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าขณะนี้ยูโรถูกขายบ่อยกว่าที่จะถูกซื้อ

เรายังคงมองไม่เห็นเหตุผลพื้นฐานสำหรับความแข็งแกร่งของเงินยูโร และการวิเคราะห์ทางเทคนิคแนะนำว่าราคากำลังอยู่ในโซนทรงตัว – อาจเรียกได้ว่าเป็นแนวราคาราบ ตารางเวลาในช่วงรายสัปดาห์แสดงให้เห็นว่าตั้งแต่เดือนธันวาคม 2022 คู่เงินอยู่ในช่วงที่ 1.0448 ถึง 1.1274 ขยายจากช่วงที่ราบเป็นเวลาเจ็ดเดือนสู่ช่วงที่ราบนานสิบแปดเดือน ดังนั้น ความเป็นไปได้ที่ราคาจะลดลงยังคงมีสูง

เส้นสีแดงและสีฟ้าได้ข้ามและกลับตำแหน่งในเชิงสัมพัทธภาพ ในช่วงสัปดาห์ของการรายงานครั้งล่าสุด จำนวนตำแหน่งซื้อในกลุ่มที่ไม่ใช่มืออาชีพลดลง 16,200 ขณะที่ตำแหน่งขายเพิ่มขึ้น 29,500 ทำให้ตำแหน่งสุทธิลดลงไป 45,700 เงินยูโรยังคงมีศักยภาพในทางที่ลงแรง

การวิเคราะห์ EUR/USD รายชั่วโมง

คู่เงินนี้ยังคงมีการเคลื่อนไหวลงอย่างต่อเนื่องในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ซึ่งอาจจะเริ่มต้นขาลงระยะยาวใหม่ ไม่มีความจำเป็นต้องพูดถึงเหตุผลพื้นฐานหรือเศรษฐกิจมหภาคสำหรับการลดลงของดอลลาร์ในครั้งนี้เพราะว่าไม่มีอยู่จริง ในระยะกลาง เราไม่คาดหวังสิ่งใดนอกจากการลดลงของยูโร ในระยะสั้นอาจมีการปรับฐาน แต่ปัจจุบันตลาดไม่กระตือรือร้นที่จะซื้อยูโร และบริบททางเศรษฐกิจมหภาคไม่ได้สนับสนุนยูโรอย่างแน่ชัด

สำหรับวันที่ 31 ตุลาคม เราระบุระดับการซื้อขายดังต่อไปนี้: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1147 รวมทั้งเส้น Senkou Span B (1.0840) และ Kijun-sen (1.0820) เส้นของ Ichimoku indicator อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวัน ดังนั้นควรพิจารณาเรื่องนี้เมื่อกำหนดสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมวางคำสั่ง Stop Loss ที่จุดคุ้มทุนถ้าราคาเคลื่อนไป 15 pip ในทิศทางที่ตั้งใจเพื่อป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดจากสัญญาณหลอก

ในวันพฤหัสบดีนี้ ยูโรโซนจะเผยแพร่รายงานสำคัญเกี่ยวกับเงินเฟ้อ ขณะที่สหรัฐจะเผยแพร่ดัชนีราคาพีซีอีซึ่งถือว่าสำคัญเช่นกัน ดังนั้นอาจมีการคาดการณ์ความผันผวนที่เพิ่มขึ้นในวันนี้

คำอธิบายชาร์ต:

ระดับแนวรับและแนวต้าน: เส้นสีแดงหนาที่การเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุด ซึ่งเส้นเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งของสัญญาณการซื้อขาย

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นของ Ichimoku indicator ที่ถูกย้ายจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาเป็นกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เส้นเหล่านี้เป็นเส้นที่แข็งแกร่ง

ระดับสุดโต่ง: เส้นสีแดงบางที่ราคามีการเด้งกลับก่อนหน้านี้ เส้นเหล่านี้เป็นแหล่งของสัญญาณการซื้อขาย

เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม, ช่องแนวโน้ม, และรูปแบบเทคนิคอื่น ๆ

Indicator 1 บนแผนภูมิ COT: ขนาดตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละหมวดหมู่นักลงทุน