ในการคาดการณ์ช่วงเช้า ฉันเน้นไปที่ระดับ 1.0529 และวางแผนที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับการเข้าสู่ตลาดจากระดับนี้ ลองมาดูกราฟ 5 นาทีและวิเคราะห์พัฒนาการที่เกิดขึ้น การลดลงและการก่อตัวของการทะลุผิดพลาดให้โอกาสในการเข้าสู่ตำแหน่งซื้อ อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ราคาขึ้นไป 15 จุด ความกดดันต่อคู่สกุลเงินก็กลับมา ภาพทางเทคนิครอบหลังของวันได้รับการปรับปรุงใหม่แล้ว

สำหรับการเปิดสถานะ Long ใน EUR/USD

คำปราศรัยของนักการเมืองยุโรปไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กับผู้ซื้อยูโรตามที่ผมได้เตือนไว้ในพยากรณ์ช่วงเช้า ในช่วงครึ่งหลังของวัน ข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐที่สำคัญจะมีการเผยแพร่ โดยมีการคาดการณ์ตัวเลขเบื้องต้นของการขอรับสวัสดิการว่างงานประจำสัปดาห์ ซึ่งหากมีการเพิ่มขึ้น อาจทำให้ความต้องการเงินดอลลาร์สหรัฐลดลงเล็กน้อย ดัชนีกิจกรรมการผลิตของ Philadelphia Fed จะเป็นประเด็นสำคัญสำหรับผู้ค้าด้วยเช่นกัน

หากสถิติมีทิศทางที่ดี ความกดดันต่อยูโรจะยังคงอยู่เช่นเดิม และคำแถลงจากตัวแทนของ Federal Reserve น่าจะเสริมแรงขับเคลื่อนนี้ หากคู่ค่าเงินลดลงไปต่อ ผมมองที่การเข้าดำเนินการใกล้ระดับแนวรับ 1.0497 ซึ่งสอดคล้องกับระดับต่ำสุดในรอบเดือน การเกิดขึ้นของการทะลุไม่จริงที่ระดับนี้เหมือนกับสถานการณ์ที่วิเคราะห์ไว้ก่อนหน้านี้จะช่วยสร้างเหตุผลสำหรับการเพิ่มสถานะ Long เพื่อเป็นการขยับแก้ไข แนวทางนี้อาจเปิดทางสู่ระดับ 1.0557 ซึ่งก่อตัวขึ้นในช่วงครึ่งแรกของวัน

การทะลุและทดสอบซ้ำที่ช่วงนี้จะยืนยันจุดเข้าซื้อที่เหมาะสม โดยมีเป้าหมายเพื่ออัพเดตที่ระดับ 1.0607 เป้าหมายสูงสุดจะอยู่ที่ระดับ 1.0653 ซึ่งผมวางแผนที่จะทำกำไร

ถ้าหาก EUR/USD ยังคงลดลงและไม่มีการเคลื่อนไหวจากฝั่งผู้ซื้อใกล้ระดับ 1.0497 ในช่วงครึ่งหลังของวัน — สถานการณ์ที่เป็นไปได้ — ตลาดขาลงจะคงอยู่ ในกรณีนี้ ผมจะเข้าหลังจากสังเกตเห็นการทะลุไม่จริงใกล้แนวรับถัดไปที่ 1.0474 ซึ่งแทนระดับต่ำสุดใหม่ในรอบเดือน ผมมีแผนจะเปิดสถานะ Long ที่เกิดการเด้งกลับจากระดับ 1.0451 โดยมีเป้าหมายเพื่อขยับขึ้นในวัน 30–35 จุด

สำหรับการเปิดสถานะ Short ใน EUR/USD

หากคู่เงินขึ้น สถานะ Short จะต้องป้องกันแนวต้านที่ 1.0554 ซึ่งเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นการส่งเสริม หากเกิดการทะลุไม่จริงที่ระดับนี้รวมถึงคำแถลงจากตัวแทนของ Federal Reserve เกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐที่ช้าลง จะสร้างโอกาสในการเข้าสถานะ Short ด้วยแนวโน้มลดลงไปยังแนวรับ 1.0497

การทะลุและทดสอบซ้ำจากด้านล่างของช่วงนี้จะเป็นโอกาสที่เหมาะสมอีกครั้งในการขาย โดยมีเป้าหมายที่ระดับต่ำใหม่ในรอบเดือนที่ 1.0474 ซึ่งจะเพิ่มความชัดเจนในแนวโน้มขาลงของคู่เงิน เป้าหมายสูงสุดจะอยู่ที่ระดับ 1.0451 ซึ่งผมวางแผนที่จะทำกำไร

หาก EUR/USD เคลื่อนไหวขึ้นในช่วงครึ่งหลังของวันและผู้เข้าตลาดไม่สนใจคำแถลงจากตัวแทนของ Federal Reserve ผู้ซื้อยูโรอาจมีโอกาสอีกครั้งในการเริ่มขยับแก้ไข ในกรณีนี้ ผมจะเลื่อนการขายจนกว่าคู่เงินจะทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 1.0607 ในระดับนั้นผมจะพิจารณาขายอีกครั้ง แต่เฉพาะหลังจากความพยายามในการทะลุไม่เป็นผล ผมมีแผนจะเปิดสถานะ Short ที่เกิดการเด้งกลับจาก 1.0653 โดยมีเป้าหมายเพื่อการขยับลง 30–35 จุด

การวิเคราะห์รายงาน COT (Commitment of Traders)

รายงาน Commitment of Traders (COT) สำหรับวันที่ 12 พฤศจิกายน แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในสถานะซื้อ (long positions) และการลดลงอย่างมากในสถานะขาย (short positions) ข้อมูลนี้สะท้อนการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในการลดอัตราดอกเบี้ยรวมถึงนโยบายในช่วงที่ Donald Trump เป็นประธานาธิบดี ในช่วงราคาต่ำปัจจุบันนี้ ดูเหมือนว่ามีผู้ค้าจำนวนน้อยที่เต็มใจจะขายยูโร ซึ่งอาจเป็นสัญญาณว่า EUR/USD อาจถึงจุดต่ำสุดและมีศักยภาพที่จะพลิกกลับของตลาดที่มีแนวโน้มขาลงในระยะกลาง อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอที่จะยืนยันสมมติฐานนี้ และยังเร็วเกินไปที่จะพึ่งพารายงานนี้มากเกินไป

การขาดความสนใจจากผู้ซื้อยูโรเป็นปัจจัยที่สำคัญกว่าการลดลงของผู้ขาย รายงาน COT แสดงให้เห็นว่าจำนวนสถานะซื้อที่ไม่เป็นธุรกิจเพิ่มขึ้น 103 รายการเป็น 160,003 ขณะที่สถานะขายลดลง 14,113 รายการเป็น 167,113 คำสุดหมายถึงช่องว่างระหว่างสถานะซื้อและขายเพิ่มขึ้น 3,761

สัญญาณตัวชี้วัด

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: การซื้อขายกำลังเกิดในบริเวณต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วัน และ 50 วัน เพียงเล็กน้อย ซึ่งบ่งบอกถึงแรงกดดันใหม่ในคู่สกุลเงินนี้

หมายเหตุ: ช่วงเวลาและราคาของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ได้รับการวิเคราะห์ตามกราฟรายชั่วโมง H1 และแตกต่างจากคำนิยามเดิมของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายวัน D1

Bollinger Bands: ในกรณีที่เกิดการลดลง ขอบเขตล่างของ Bollinger Bands บริเวณประมาณ 1.0525 จะทำหน้าที่เป็นแนวรับ

คำอธิบายของตัวชี้วัด

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: กำหนดแนวโน้มปัจจุบันโดยทำให้ความผันผวนและเสียงรบกวนเรียบขึ้น
  • ช่วงเวลา – 50 (เส้นสีเหลืองบนกราฟ)
  • ช่วงเวลา – 30 (เส้นสีเขียวบนกราฟ)
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence): วัดความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองตัว
  • Fast EMA: ช่วงเวลา 12
  • Slow EMA: ช่วงเวลา 26
  • SMA: ช่วงเวลา 9
• Bollinger Bands: ระบุความผันผวนและโซนที่อาจเกิดการกลับตัว
  • ช่วงเวลา – 20
• ผู้ค้าที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: ผู้เก็งกำไร เช่น ผู้ค้าที่ซื้อขายรายบุคคล กองทุนเฮดจ์ฟันด์ และสถาบันขนาดใหญ่ที่ใช้ตลาดฟิวเจอร์สเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็งกำไร
• ตำแหน่ง Long ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: แสดงถึงจำนวนตำแหน่ง Long ที่เปิด ทั้งหมดที่ผู้ค้าที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ถืออยู่
• ตำแหน่ง Short ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: แสดงถึงจำนวนตำแหน่ง Short ที่เปิด ทั้งหมดที่ผู้ค้าที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ถืออยู่
• ตำแหน่งสุทธิที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: ความแตกต่างระหว่างตำแหน่ง Short และ Long ที่ผู้ค้าที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ถืออยู่