Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение среды вновь показала достаточно внушительное падение. Оно не было гигантским, как по фунту, но все же европейская валюта падает второй день подряд после трехдневного роста. Вчера с самого утра в распоряжение трейдеров начали поступать данные, которые подсказывали им продавать. Розничные продажи в Германии оказались значительно слабее прогнозов, что лишь подтверждает замедление немецкой экономики и всей европейской. Как расти евровалюте в таких условиях, если американская экономика стабильно прибавляет по 3% в квартал?

На американской сессии вышел слабый отчет ADP по количеству новых рабочих мест в частном секторе, но он лишь сумел остановить падение евро и рост доллара. После его выхода европейской валюте не удалось восстановиться. По итогу мы имеем закрепление цены ниже линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, поэтому дальше варианта 2. Либо мы находимся в начале флэта, который лучше будет виден на 4-часовом ТФ. Либо возобновлен нисходящий тренд. Ниже линий индикатора Ишимоку мы в любом случае рассматриваем только продажи. Но если цена сумеет закрепиться до конца недели выше этих линий, то речь будет идти о боковом канале.

На 5-минутном ТФ в среду был сформирован ровно один торговый сигнал. На европейской торговой сессии цена преодолела уровень 1,0340 и линию Киджун-сен, что и позволило открывать короткие позиции. К сожалению, до целевого уровня 1,0269 цена не смогла дойти всего лишь несколько пунктов, но сделку на продажу все равно можно было закрыть в неплохой прибыли в любой момент вручную.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 24 декабря. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время остается «бычьей», но медведи все-таки перешли в зону собственного превосходства. Два месяца назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. Технический анализ долгое время говорил нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года(!!!) пара торговалась между уровнями 1,0448 и 1,1274. Однако преодоление уровня 1,0448 открыло новые возможности для падения.

В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга, что свидетельствует о «медвежьей» тенденции на рынке. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 6,8 тысячи, а количество шортов – на 9,4 тысячи. Соответственно, нетто-позиция еще больше сократилась, на 2,6 тысячи.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 9 января. Второй подряд обвал евровалюты.

Обзор пары GBP/USD. 9 января. Тотальный обвал британской валюты.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 9 января.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара вновь пытается возобновить нисходящий тренд, который длится уже три месяца. Мы считаем, что падение будет продолжаться в любом случае в среднесрочной перспективе. ФРС может снизить ставку в 2025 году всего 1-2 раза, что гораздо более «ястребиный» настрой, чем тот вариант, которого ожидал рынок. Мы по-прежнему считаем, что никаких оснований для сильного роста евровалюты нет. Ниже линий индикатора Ишимоку сохраняется нисходящий настрой.

На 9 января мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0342) и Киджун-сен (1,0330). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В четверг в Евросоюзе будет опубликован отчет по розничным продажам, а в Германии – по промышленному производству. Можно не сомневаться, что, как минимум, один из этих двух отчетов провалится. В Штатах календарь событий сегодня пуст. Евровалюте нужно удержаться ниже линий индикатора Ишимоку, чтобы падение продолжалось. Но в пятницу все будет зависеть от макроэкономического фона, а не от технической картины.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.