Вчера было образовано несколько нормальных точек входа в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0334 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.0334 позволили получить хорошую точку входа на покупку евро, что вылилось в рост более чем на 50 пунктов. Во второй половине дня, после хорошей коррекции пары, формирование ложного пробоя в районе 1.0372 позволило еще раз войти в длинные позиции, что привело к восстановлению пары более чем на 30 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 31 декабря наблюдался рост коротких и длинных позиций практически в одинаковых пропорциях. Учитывая, что политика Федеральной резервной системы до нового года никак не изменилась, скорей всего теперь все внимание будет смещено на инаугурацию Дональда Трампа и на его протекционистскую риторику. Однако любые заявления представителей Федеральной резервной системы также будут играть довольно важную роль в будущем курсе американского доллара, так что их оставлять без внимания никак нельзя. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 335 до уровня 168 806, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 10 392 до уровня 238 370. В результате спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 1 208.

Вчерашние заявления представителей администрации Трампа о том, что импортные пошлины могут затронуть лишь определенные сектора экономики снизили опасения нового витка инфляционного роста в США в этом году, что привело к ослаблению доллара и резкому росту евро. Сегодня нас ждут довольно интересные данные по еврозоне. Все начнется с индекса потребительских цен еврозоны и основного индекса потребительских цен за декабрь этого года. По обоим показателям прогнозируется рост, что может повлиять на планы ЕЦБ. Кроме этого, выходит ноябрьский отчет по уровню безработицы еврозоны, который вряд ли серьезно повлияет на рыночное направление. Слабые показатели вернут давление на евро, так что покупателям придется проявлять себя уже в районе новой поддержки 1.0378, образованной по итогам вчерашнего дня. Действовать там собираюсь после формирования ложного пробоя с целью восстановления евро в район достаточно крупного сопротивления 1.0422, выбраться выше которого вчера так и не удалось. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к дальнейшему укреплению пары с шансом на скачок к 1.0456. Самой дальней целью выступит максимум 1.0501, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет надежду на развитие бычьего рынка. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0378 в первой половине дня, рынок может зависнуть в рамках нового бокового канала. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0334, образованной по итогам вчерашнего дня. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от минимума 1.0298 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы вчера быстро ушли с рынка, что позволило быкам отыграть все падение, наблюдаемое по паре в первые торговые дни этого года. Защита ближайшего сопротивления 1.0422 теперь является основной задачей медведей. Формирование там ложного пробоя вместе со слабыми данными по еврозоне даст точку входа в короткие позиции в расчете на падение пары в район поддержки 1.0378, выступающей своеобразной серединой бокового канала. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков. Поэтому прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.0334, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей евро. Самой дальней целью выступит минимум 1.0298, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет медвежий тренд. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0422, покупатели сумеют добиться более крупного роста пары. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0456. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0501 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0365. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0422.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.