Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение понедельника показала неплохое восходящее движение в течение дня, но при этом осталась внутри малого бокового канала 1,1312-1,1414(линия Киджун-сен). Напомним, что уже три недели евровалюта торгуется между уровнями 1,1274-1,1457, и это – большой боковой канал. Как видим, у нас сформировался флэт внутри флэта. В понедельник никаких важных сообщений из Белого Дома не поступало. Не было никаких важных фундаментальных или макроэкономических событий. Таким образом, рост европейской валюты может очень быстро закончиться и не имеет особого смысла. Мы увидели лишь виток восходящего движения внутри флэта.

Флэт не означает, что цена вообще не двигается с места. Он как раз наоборот означает, что цена торгуется в ограниченном боковом диапазоне. Но внутри этого диапазона она может, как падать, так и расти. Доллар США по-прежнему не пользуется абсолютно никаким спросом на рынке, так как сам рынок продолжает ждать развязки в Мировой торговой войне. При чем интересует его уже не Вьетнам или Сербия, а Китай и Евросоюз. Государства, с которыми переговоров либо нет, либо они находятся на начальном этапе.

Из торговых сигналов в понедельник выделить абсолютно нечего. Лишь к вечеру цена отработала и преодолела уровень 1,1391, но как стало понятно через 15 минут, это преодоление было ложным. Рынок вновь проигнорировал технический уровень. А чуть позже проигнорировал его и во второй раз. Таким образом, иногда случаются хорошие дни, а иногда – как понедельник. Трейдерам следует помнить, что хаоса на рынке сейчас гораздо больше, чем закономерных и логичных движений.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 22 апреля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства, но быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США, доллар падает в бездну. Мы не можем сказать, что падение американской валюты однозначно продолжится, а отчеты COT – отражают истинное настроение крупных игроков, которое к тому же в текущих обстоятельствах может очень быстро меняться.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается один очень весомый фактор для падения американской. Может быть, еще несколько недель или месяцев пара будет корректироваться, но 16-летний нисходящий тренд не отменится так быстро.

В данное время красная и синяя линии вновь пересеклись, поэтому тенденция на рынке сейчас снова «бычья». В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы Non-commercial сократилось на 0,9 тысячи, а количество шортов – выросло на 3,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 4,2 тысячи контрактов.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 29 апреля. Слабые сдаются, сильные противостоят.

Обзор пары GBP/USD. 29 апреля. Важны ли данные по безработице и рынку труда?

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 29 апреля.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара EUR/USD сохраняет восходящую тенденцию, но в последние недели торгуется во флэте на фоне отсутствия новостей о торговых перипетиях Трампа. На дневном ТФ официально можно заявить, что нисходящий тренд отменен. Этого бы никогда не произошло, если бы Трамп не начал торговую войну со всем миром. Таким образом, фундаментальный фон поломал техническую картину, что случается нечасто, но все же случается. Логики и техники в движениях сейчас крайне мало на любых таймфреймах, а макроэкономический фон никакого влияния на движение пары не оказывает.

На 29 апреля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0823, 1,0886, 1,0949, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1321, 1,1391, 1,1474, 1,1607, 1,1666, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1243) и Киджун-сен (1,1414). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

На вторник в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события или публикации, а в Штатах выйдет отчет по количеству открытых вакансий JOLTS в марте. Напомним, что этот показатель выходит с двухмесячным опозданием, поэтому рынок ему явно предпочтет показатель безработицы или отчет NonFarm Payrolls. В любом случае этот отчет не настолько силен, чтобы повлиять на настроение рынка кардинально.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.