Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút

Cặp tiền tệ EUR/USD đã thử một đợt điều chỉnh tăng khác vào thứ Tư. Đồng euro đã tăng 50-60 pip trong suốt cả ngày, nhưng bối cảnh kinh tế vĩ mô đã có tác động đáng kể tới tâm lý nhà giao dịch vào hôm qua, lại khá mâu thuẫn. Chẳng hạn, lạm phát tại Đức đã tăng lên 2%, cao hơn nhiều so với dự báo, dấy lên lo ngại rằng lãi suất có thể được duy trì ở mức hiện tại vào tháng 12. Báo cáo ADP của Mỹ về tăng trưởng việc làm khu vực tư nhân đã tăng gấp đôi so với dự báo, theo đó lẽ ra phải kích hoạt một sự giảm giá của cặp tiền hơn là tăng. Ngược lại, GDP quý 3 của EU vượt kỳ vọng trong khi GDP của Mỹ không đạt. Tóm lại, cặp tiền này có thể đã nhanh chóng tăng hoặc giảm trong ngày hôm qua. Cuối cùng, chúng ta đã chứng kiến một sự tăng trưởng, nhưng tuần lễ quan trọng này còn khá dài mới kết thúc.

Hôm nay, báo cáo lạm phát tháng 10 của Eurozone sẽ được công bố, có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về kỳ vọng từ cuộc họp tới của Ngân hàng Trung ương Châu Âu. Nếu lạm phát trong khu vực đồng euro tăng nhanh, có thể khiến ECB trì hoãn nới lỏng chính sách tiền tệ của mình. Lạm phát của Đức đã tăng 0,4% so với cùng kỳ năm trước vào ngày hôm qua. Mỹ cũng sẽ công bố chỉ số PCE của mình, mà nhiều người coi là "thước đo lạm phát yêu thích" của Cục Dự trữ Liên bang. Mặc dù chúng tôi không hoàn toàn đồng tình với quan điểm này, điều đó vẫn có thể gây ra phản ứng của thị trường.

Hôm qua, giá dao động trong một phạm vi bao gồm hai mức và hai đường. Mỗi khi có tín hiệu hình thành, giá nhanh chóng đạt đến một mức hoặc đường gần đó, khiến việc giao dịch dựa trên tín hiệu kỹ thuật trở nên khó khăn. Bối cảnh kinh tế vĩ mô mâu thuẫn cũng không giúp ích. Chúng ta không thể khẳng định chắc chắn rằng sự điều chỉnh tăng của đồng euro sẽ tiếp tục. Cặp tiền có thể dễ dàng quay về mức thấp cục bộ của nó trong ngày hôm nay hoặc ngày mai.

Phân tích Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất, ngày 22 tháng 10, cho thấy vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã duy trì tăng giá trong một thời gian dài, và nỗ lực gần đây của phía gấu nhằm giành ưu thế đã thất bại. Tuy nhiên, tuần trước đã chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ trong số lượng vị thế bán được mở bởi các nhà giao dịch chuyên nghiệp, và vị thế ròng trở nên tiêu cực lần đầu tiên sau một thời gian, cho thấy rằng euro hiện đang được bán thường xuyên hơn là mua.

Chúng tôi vẫn chưa thấy những lý do cơ bản để euro mạnh mẽ, và phân tích kỹ thuật chỉ ra rằng giá đang trong một vùng hợp lưu - cơ bản là đi ngang. Biểu đồ khung thời gian hàng tuần cho thấy rằng từ tháng 12 năm 2022, cặp tiền tệ này đã giao dịch giữa các mức 1.0448 và 1.1274, kéo dài từ một giai đoạn đi ngang bảy tháng sang một giai đoạn 18 tháng. Do đó, khả năng giảm tiếp tục vẫn có nhiều hơn.

Các đường màu đỏ và xanh đã giao nhau và đảo ngược vị trí tương đối của chúng. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng lệnh dài trong nhóm phi thương mại giảm 16.200, trong khi lệnh ngắn tăng 29.500, khiến vị thế ròng giảm 45.700. Euro vẫn có tiềm năng giảm mạnh.

Phân Tích EUR/USD Khung 1 Giờ

Cặp tiền này tiếp tục di chuyển hướng giảm trên khung thời gian giờ, có thể bắt đầu một xu hướng giảm kéo dài mới. Không cần phải đề cập đến các lý do cơ bản hoặc kinh tế vĩ mô cho sự giảm giá của đồng đô la – chúng không tồn tại. Trong trung hạn, chúng tôi không mong đợi gì khác ngoài một sự giảm giá của đồng euro. Trong ngắn hạn, có thể có một điều chỉnh, nhưng hiện tại thị trường không háo hức mua euro, và bối cảnh kinh tế vĩ mô không hỗ trợ mạnh mẽ cho đồng euro.

Cho ngày 31 tháng 10, chúng tôi xác định các mức giao dịch sau: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1147, cũng như các đường Senkou Span B (1.0840) và Kijun-sen (1.0820). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong suốt ngày, vì vậy hãy cân nhắc điều này khi xác định các tín hiệu giao dịch. Hãy nhớ đặt lệnh Stop Loss ở điểm sang ngang khi giá di chuyển 15 pips theo hướng dự định để bảo vệ chống lại các tổn thất tiềm năng từ các tín hiệu sai.

Vào thứ Năm, khu vực Euro sẽ công bố báo cáo chính về lạm phát, trong khi Mỹ sẽ phát hành chỉ số giá PCE, cũng được xem là quan trọng. Do đó, có thể dự kiến sự biến động gia tăng trong ngày hôm nay.

Giải thích Biểu đồ:

Các mức hỗ trợ và kháng cự: những đường đỏ dày mà quanh đó sự chuyển động có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn của các tín hiệu giao dịch.

Các đường Kijun-sen và Senkou Span B: Các đường chỉ báo Ichimoku chuyển từ khung 4 giờ sang khung 1 giờ. Đây là những đường mạnh mẽ.

Các mức cực đoan: những đường đỏ mỏng nơi giá đã bật lại trước đó. Chúng là nguồn của các tín hiệu giao dịch.

Các đường vàng: Các đường xu hướng, các kênh xu hướng và các mẫu hình kỹ thuật khác.

Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT: Kích thước vị thế ròng cho từng loại thương nhân.